A noter qu'un ordre de paiement peut être compléter, modifier ou annuler.
Dans le même contexte, afin de ne pas bloquer inutilement un ordre de paiement, il est possible de soustraire un paiement d'un ordre.
Lorsque l'on génère un ordre de paiement cela signifie que l'ordre de paiement devient exécutable. Un fichier est créé lorsqu'il qui contient tous les éléments nécessaires à l'exécution de celui-ci.
Dans le cadre de notre exemple, nous créons un ordre de paiement manuel qui va générer un fichier que nous placerons sur notre disque.
Ce fichier sera ensuite envoyé à l'institut financier qui procédera à son exécution.
Préalablement, nous indiquons au système l'adresse mail qui réceptionnera ledit fichier.
Sélectionner les onglets : Créanciers > Ordre de paiements et cliquer sur le bouton
< Email >
Cliquer sur le bouton < Email > afin de saisir l'adresse destinataire
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Indiquer l'adresse mail du destinataire ainsi que les coordonnées relatives à la boîte d'envoi. |
Générer l'ordre de paiement
Sélectionner l'ordre de paiement 2814 et cliquer sur le bouton < Génération >
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Après avoir cliqué sur le bouton < Génération > une confirmation de l'ordre de paiement apparaît. Si nécessaire corriger la date et confirmer.
Finaliser en cliquant sur le bouton < XML > qui est en fait le fichier qui va être adressé dans la boîte mail qui a été renseignée.
Dans le cadre de notre exemple, le fichier sera adressé à l'adresse |
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Enregistrer le fichier sur votre disque local et utiliser ce fichier pour faire exécuter l'ordre de paiement à votre institut financier. |
