5 - Enregistrer/Saisir la facture QR-code

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5 - Enregistrer/Saisir la facture QR-code

La gestion de la saisie et le paiement des factures depuis le module des Créanciers requièrent

1) que le fournisseurs soit dûment enregistré dans le module annuaire

2) que les relations de paiements soient présentes dans le module des créanciers pour les factures BVR

 

FQ014

 

1)   Sélectionner le créancier-fournisseur

2a) le nom du créancier présent dans le module Annuaire est présent

2b) l'adresse correspond

3)   Cliquer sur le bouton < Ajout d'une relation >

 

FQ015


Finaliser en cliquant sur l'icône
< Validation >

 

FQ016

 

 

  4) Cliquer sur le bouton < Ajout d'une facture
       pour que celle-ci soit enregistrée

 

  Remarque :
   le bouton < Ajout d'une facture > apparaît
   automatiquement.
   En cas de problème, cliquer sur le bouton
   < QR-Code > qui se trouve au-dessus  
   à gauche de l'affichage de la facture

 

4) Cliquer sur le bouton < Ajout d'une facture > pour obtenir l'affichage de la fenêtre < Détail d'une facture >

 

FQ017

 

Les champs sont pré-saisis à l'exception de :

 

a) Champ de texte libre destiné aux détails liés à facture.
b) Les rubriques : Concerne et Genre sont des paramètres libres à définir dans le module Document

 

FQ021

FQ022


De cette manière les factures sont archivées et accessibles en tout temps par exercice comptable. Elle sont visibles directement dans les modules :
- créanciers
- documents
- comptabilité

 

c) Le compte de comptabilité générale 4000 est proposé par le système. En cliquant sur la ligne < Désignation > la fenêtre < Détail d'un ventilation > s'affiche.

   Le code ainsi que le taux de TVA est lié au numéro de compte. Si nécessaire il est possible d'indiquer un autre code de TVA. Il est possible de paramétrer  
   plusieurs comptes de comptabilité générale

 

FQ018



 

Il est recommandé d'indiquer les comptes de comptabilité générale par Créanciers et Fournisseurs.. Pour ce faire : Depuis le module des Créanciers, sélectionner le fournisseur. Cliquer sur les onglets > Individuel > Ventilations spécifiques :

 

FQ023


Cliquer sur l'cône plus pour ajouter un ou des comptes.
Cocher la case < Défaut > pour le compte principal.

 

FQ024


Pour modifier ou supprimer un compte double-cliquer sur la ligne concernée et procéder depuis la fenêtre affichée.
 

 

Les codes de TVA se gèrent depuis le module de comptabilité générale. Ceux-ci doivent être spécifiés pour chaque compte.

 

d) en cliquant sur l'icône Plus, la fenêtre < Détail d'une ventilation > s'affiche et il est donc possible d'établir manuellement la saisie

 

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FQ026


Cliquer sur l'icône < Validation > afin de finaliser la saisie